Как да използвате Excel за ACH

В Excel можете да съхранявате записите за вашите плащания в автоматизираната клирингова къща, известни също като директен депозит. Националната автоматизирана асоциация на автоматизираната клирингова къща контролира правилата за транзакциите на ACH, които са пакетни финансови транзакции между банки и други финансови институции. Директният депозит и директен дебит са най-често срещаните приложения на системата ACH. За да използвате Excel за ACH, трябва да форматирате данните си съгласно стандартите NACHA, да използвате инструмент за форматиране на ACH и да имате активна ACH сметка в квалифицирана финансова институция.

Стъпка 1
Въведете следните заглавия в първия ред на вашата електронна таблица в Excel: "RDFI," "Акаунт", "Тип", "Сума", "Име" и "ИД."

Стъпка 2
Въведете номера на финансовата институция на приемащия депозит, известна като рутиращ номер, в колона А. Въведете номерата на сметките в колона Б. "Типът" изисква за проверка "Проверка", "Спестяване" или "GeneralLedger". Въведете сумата на транзакцията в колона D. Депозитите са положителни числа и дебитите са отрицателни числа. Въведете името на лицето или фирмата в колона Е и идентификационния номер, присвоен на получателя чрез вътрешното ви счетоводство.

Стъпка 3
Запазете електронната таблица на Excel във формат, препоръчан от вашия софтуер. Обикновено той ще бъде във формат Excel или във формат, разделен със запетая, с разширение CSV. Някои опции за софтуер за преобразуване на ACH са ACH File Pro, EZ-Direct депозит и Direct Pay ACH.
Затворете Excel и отворете софтуера за преобразуване. Потърсете местоположението на записания от вас файл на Excel или CSV файла и го импортирайте за конвертиране в ACH формат. Следвайте стъпките за софтуера, за да качите конвертирания ACH файл във вашата финансова институция.

URL:https://bg.whycomputer.com/soft/100208128.html