Как да съгласувате банкови извлечения в QuickBooks

Съгласуването на банкови сметки не е най-интересната задача, но е задължително за всеки месец. Банки понякога правят грешки, служители въвеждат данни погрешно, а сигурността изисква постоянно наблюдение. В QuickBooks процесът е прост и не изисква много време или усилия. При възникнали проблеми софтуерът предлага инструменти за откриване и корекция на грешките.

Стъпка 1

От главното меню изберете Banking → Reconcile, за да отворите прозореца „Begin Reconciliation“.

Стъпка 2

От падащото меню изберете банковата сметка, която искате да съгласувате. Въведете датата на извлечението и проверете дали началният баланс съвпада с показания в екрана. След това въведете крайния баланс, както и такси или лихви. Натиснете Continue, за да преминете към прозореца „Reconcile“.

Стъпка 3

Съчетайте и отметнете депозити, чекове, плащания и такси. При грешка двоен клик върху записа за редактиране, след което изберете „Return to reconcile“. Ако липсва транзакция, натиснете Check Register, добавете я и се върнете към съгласуването.

Когато разликата в долния десен ъгъл стане 0, се появява прозорец „Select Reconciliation Report“. Можете да покажете, отпечатате или и двете. Ако не желаете отчет, просто натиснете „Close“.

Съвети

• Ако началните суми не съвпадат, създайте reconciliation discrepancy report, за да откриете грешката. Натиснете „Locate Discrepancies“, изберете правилната сметка и след това „Discrepancy report“. Въведете датите, прегледайте отчета, коригирайте регистрацията и продължете със съгласуването.
• От съображения за сигурност е препоръчително да възложите задачата на лице, което не е отговорно за издаване на чекове или плащания от сметката.

Внимание

• Не продължавайте със съгласуването, ако началните суми не съвпадат.

Необходими документи

• Банково извлечение