Как да съгласувате банковите извлечения в Quickbooks

Въпреки че обикновено не е забавна или интересна работа, банкова сметка обикновено не е забавна или интересна, но въпреки това е важна месечна задача. Банките могат и правят грешки, служителите правят грешки при въвеждане на данни, а протоколите за сигурност изискват последователно наблюдение на сметките. Съвместяването на банкови извлечения в QuickBooks не е трудно и е задача, която можете да постигнете с минимум време и разочарование. Ако възникнат проблеми, QuickBooks има функции, които ви помагат да намерите и коригирате грешката.

Стъпка 1
Изберете раздела с главното меню QuickBooks "Banking" и след това изберете "Reconcile", за да отворите. Начален прозорец за съгласуване.

Стъпка 2
Изберете банковата сметка, която искате да съгласувате от падащия списък, въведете датата на извлечението от банковото извлечение и потвърдете, че началното салдо на извлечението ви е същото като на екрана за съгласуване. Въведете крайното салдо от извлечението си и всички такси за услуги или лихви, натрупани по банковата сметка. Изберете "Продължи" в прозореца "Съгласуване".

Стъпка 3
Съвпадение и проверка на депозитите, чековете, плащанията и таксите. Кликнете два пъти върху неправилни записи, за да редактирате транзакцията в регистъра на профила си в QuickBooks и изберете "Връщане към съгласуване", когато приключите. Ако сте забравили да въведете транзакция, изберете бутона "Проверка на регистъра", добавете транзакцията в регистъра на QuickBooks и след това се върнете, за да завършите изравняването.
Когато приключването е приключило и сумата на разликата в долния десен ъгъл на екранът е нула, ще се отвори прозорецът "Избор на съгласуване". Можете да изберете да покажете, отпечатате или покажете и отпечатате отчета. Ако не искате отчет за съгласуване, кликнете върху бутона „Затваряне“, без да правите избор.

Съвети
Ако началните суми не съвпадат, създайте отчет за несъответствие при съгласуване, за да намерите грешката. Натиснете бутона "Намерете несъответствия", изберете правилната банкова сметка и натиснете бутона "Отчет за несъответствията". Въведете подходящи дати, за да видите отчета. Направете необходимите промени в регистъра на профила си и след това продължете със съгласуването.
От съображения за сигурност е добра идея да се възложат задължения на конкретно лице, което не носи отговорност за писане на чекове или извършване на плащания от сметката.

Предупреждение