Подготовка на одиторски доклад с Microsoft Excel

Microsoft Excel, с мощните си аналитични инструменти, функции за изчисления и опции за защита, е отличен счетоводен инструмент за малки предприятия. Microsoft предлага множество шаблони за одиторски доклади, които могат да се персонализират според нуждите ви, спестявайки време за оформление и организация. Независимо дали провеждате вътрешен одит или такъв по заявка на трета страна – данъчната служба, инвеститор или друг заинтересован – Excel разполага с подходящи шаблони за версии 2010 и 2013. Вие ще трябва да съберете финансовите документи, разписки и фактури, но Excel ще ви помогне да въведете данните и да извършите изчисленията по-лесно.

Стъпка 1

Намерете шаблон за одиторски доклад, който отговаря на вашите изисквания, в сайта за шаблони на Microsoft (вижте раздел „Ресурси“).

Стъпка 2

Отворете шаблона в Microsoft Excel, като натиснете бутона „Download“ (за Excel 2010) или „Create“ (за Excel 2013).

Стъпка 3

Попълнете данните за вашата фирма – име, адрес, контактна информация – за да персонализирате шаблона.

Стъпка 4

Получете документацията за съответствие със стандартите от вашия одиторски екип или счетоводен професионалист. В зависимост от целта и получателя на доклада, може да се изисква включването на определени елементи в конкретен ред.

Стъпка 5

Коригирайте заглавията на колоните и редовете, за да отговарят на изискваната документация. При необходимост добавете нови редове или колони – щракнете с десния бутон върху ред/колона и изберете „Insert“, или плъзнете съществуващ ред/колона на ново място.

Стъпка 6

Съберете всички релевантни финансови документи – разписки, фактури, банкови извлечения и информация за активи. Видът на одита определя обхвата и количеството нужни данни.

Стъпка 7

Въведете събраната информация в съответните клетки на шаблона. Проверете за правописни грешки и се уверете, че формулите за суми и общи стойности дават коректни резултати.

Прегледайте готовия документ и го запазете на сигурно място.

Съвети

• Одиторските доклади обикновено включват въвеждащо писмо, описващо обхвата и целите на одита, както и заключително писмо с ключови констатации и открития.
• Excel позволява заключване на клетки и ограничаване на достъпа за определени потребители в мрежа. Консултирайте се с ИТ специалист за настройки на мрежовите права, ако планирате споделяне на доклада.